BILANCI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Direttore: dott. Gaetano Giuseppe Genovese

Descrizione Attività

È struttura complessa che traduce in termini economico finanziari gli obiettivi di programmazione aziendale, redige il Bilancio aziendale e supporta la Direzione Strategica nell’analisi economico finanziaria della gestione. E’ responsabile della regolarità contabile e fiscale delle operazioni contabili dell’Azienda; gestisce i flussi economici e finanziari di competenza; cura la gestione economica della libera professione aziendale.

Assicura:

• verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza connessa alla gestione dei flussi finanziari,
• gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S,
• gestione e verifica dei flussi finanziari con l’ATS,
• gestione e riconciliazione dati con il SIOPE,
• cura i rapporti con il Tesoriere,
• verifica degli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale,
• redazione del rendiconto finanziario,
• cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti,
• verifica lo stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti,
• tenuta delle scritture contabili della Attività Libero Professionale separate, in conformità alle disposizioni di legge,
• verifica lo stato degli incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi,
• proposta di ripartizione dei compensi e di emissione degli ordinativi di pagamento,
• svolge le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure amministrativo-contabili ed alla messa in atto di tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la Certificabilità del Bilancio,
• garantisce il Percorso Attuativo della Certificabilità (cd. PAC.) e cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, Collegi Sindacali e soggetti di competenza. 
   

Il Dipartimento ha l’obiettivo di favorire la razionalizzazione, semplificazione e qualificazione dell’attività  amministrativa, attraverso l’integrazione e il coordinamento delle funzioni, nel rispetto dell’autonomia e della responsabilità gestionale dei dirigenti preposti a ciascuna U.O./ Servizio.