GESTIONE CONTABILITÀ GENERALE

Responsabile: dott.ssa Stefania Anna Rosaria Madaro

Descrizione attività
È struttura semplice che sovraintende alla gestione della Contabilità Generale e principalmente alla:

• tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori in conformità alle disposizioni di legge,
• registrazione ed emissione fatture ed in particolare per quanto attiene la fatturazione elettronica import ed export dati e gestione dell’hub regionale,
• emissione ordinativi di incasso e di pagamento,
• riconciliazione partitari clienti e fornitori,
• predisposizione delle dichiarazioni fiscali,
• gestione cessioni di credito,
• rimborsi ed indennizzi e reintegri,
• rilevazione e riconciliazione delle partite intercompany,
• gestione dei rapporti con i fornitori e clienti,
• gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti,
• verifica del rispetto dei tempi di pagamento verso fornitori,
• monitoraggio e pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP.

Funzione Programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari Assicura:

• verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza connessa alla gestione dei flussi finanziari,
• gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S,
• gestione e verifica dei flussi finanziari con l’ATS,
• gestione e riconciliazione dati con il SIOPE,
• cura i rapporti con il Tesoriere,
• verifica degli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale,
• redazione il rendiconto finanziario,
• cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti,
• verifica lo stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti,
• tenuta delle scritture contabili della Attività Libero Professionale separate, in conformità alle disposizioni di legge,
• verifica lo stato degli incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi,
• proposta di ripartizione dei compensi e di emissione degli ordinativi di pagamento.

Funzione Gestione Piano attuazione certificabilità dei bilanci (PAC):
Svolge le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure amministrativo-contabili ed alla messa in atto di tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la Certificabilità del Bilancio. Garantisce il Percorso Attuativo della Certificabilità (cd. PAC.) e cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, Collegi Sindacali e soggetti di competenza.